Gestionare modele de grupare

APLICAŢII

a. Fereastra pentru căutarea conturilor analitice care lipsesc, permite căutarea şi listarea conturilor analitice neinserate în nici un punct al modelului de reclasificare. În particular, dacă a fost inserat contul generic, nu vor fi afişate conturile sale analitice dacă acestea nu sunt în mod special incluse în modelul însuşi.

b. Fereastra pentru căutarea conturilor analitice duble permite căutarea şi listarea listei conturilor analitice care au fost inserate în mai multe puncte ale modelului. În particular, dacă a fost inserat contul generic şi un analitic al său, acesta va fi afişat pentru că este considerat atât în total, cât şi în detaliu.

A – Nivelul Contului analitic este dedicat valorizării datelor din contabilitatea generală, pe baza detaliilor structurii planului de conturi ale societăţii.

În primul rând, Tipul datei poate fi ‘Valută’ sau ‘Număr’: în primul caz, nivelul va afişa o valoare monetară cu simbolul şi relativele zecimale din deviza societăţii; în al doilea caz, nivelul va afişa o valoare numerică generică rotunjită la numărul de zecimale inserate în câmpul succesiv.

Inversează semnul nodului selectat permite inversarea semnelor negative în pozitive şi viceversa: în reclasificările din aplicație orice valoare cu soldul debitor va fi vizualizat cu semn pozitiv, iar credit cu semn negativ. Cu ajutorul acestui flag, deci, se vor putea afişa totalurile pozitive pe nivele, care prin natura lor au soldul creditor (pasiv, venituri). Atenţie pentru că această setare are o influenţă determinantă asupra rezultatului totalurilor şi a expresiilor în general. Inversarea semnului este aplicată la rezultatul nivelului, nu al detaliilor (conturi analitice, cdc, cdp, comenzi) care îl valorizează: acestea vor continua să aibă semnul soldului (vedeţi mai departe în acest  document pentru inversarea semnelor conturilor analitice).

De listat indică dacă nivelul trebuie să fie preluat sau nu în raport.

Secţiunea Natura grupării permite inserarea tipurilor de cont care se pot atribui acestui nivel: în esenţă, în momentul inserării contului analitic va fi aplicat un filtru după tipul contului (deja filtrat la cele care deţin flaguri coerente cu setarea însăşi). De exemplu, dacă natura este ‘Patrim. activ’, va fi posibilă inserarea tipurilor de cont care au acest flag în tabel: în mod normal de activ, clienţi şi bănci. În cazul în care se modifică această setare cu conturi analitice deja prezente în nivel, în momentul salvării modificării, va fi cerută confirmarea ştergerii sau nu a conturilor analitice necoerente.

Gridul Conturi permite definirea listei de conturi şi/sau conturi analitice care vor valoriza acest nivel al modelului. Menţionăm faptul că nu este permisă inserarea aceluiaşi cont sau cont analitic cu acelaşi tip de sold pe acelaşi nivel, în timp ce acesta poate fi inserat în alte puncte ale reclasificării fără nici o restricţie. Este permisă inserarea doar a contului generic: cazul tipic este contul generic care conţine analiticele din registre, fără să detalieze lista clienţilor/furnizorilor în model, fapt ce ar necesita continua aliniere a diverselor modele.

Tipul soldului fiecărei linii de cont sau cont analitic prevede următoarele posibilităţi: ‘General’ (va fi inserat soldul  analiticului indiferent de semnul său; în cazul contului generic, va fi inserată suma soldurilor care aparţin acelui cont), ‘Debit’ (va fi inserat soldul analiticului doar dacă acesta are semnul debit; în cazul contului generic, va fi inserată suma soldurilor debitoare ale analiticelor care aparţin acelui cont), ‘Credit’ (va fi inserat soldul analiticului doar dacă acesta are semnul credit; în cazul contului generic, va fi inserată suma soldurilor creditoare ale analiticelor care aparţin acelui cont), ‘Majorare’ (pentru cont sau analitic va fi calculată valoarea ca diferenţă între închiderea infranuală a reclasificării şi o altă închidere de referinţă: această tipologie este utilă în cazul analizelor pe fluxuri).

Ultimul flag prezent în grid este numit Inv. col.: înseamnă că, în contul analitic selectat, semnul soldului va fi inversat. Poate fi util, de exemplu, pentru a extrage din soldul unui cont valoarea unui analitic al său.

Inserarea, în acest grid, poate fi efectuată cu două moduri: încărcarea directă în grid, tastând codul sau ajutorul helpului de conturi care permite selectarea unei unice înregistrări sau cu ajutorul butonului ‘Inserare multiplă conturi analitice’ pentru a avea un help conturi cu selecţie multiplă activă.

Pentru a încheia, la gestionarea modelelor bazate pe conturi analitice sunt în mod particular utile două butoane din fereastră: vizualizează conturile analitice lipsă şi vizualizează conturi analitice duble. Acestea două prezintă utilizatorului două liste utile la configurarea modelului: o lista de conturi/conturi analitice care nu au fost inserate în nici un nivel al reclasificării, o listă de  conturi/conturi analitice care au fost inserate de mai multe ori în nivele diferite, cu relativul tip de sold asociat.

B – Nivelul Suma fiilor este un tip predefinit de expresie valorizată automat de suma algebrică a valorilor nivelelor imediat inferioare.

În primul rând, Tipul datei poate fi ‘Valuta’ sau ‘Număr’: în primul caz, nivelul va vizualiza o valoare monetară cu simbolul şi relativele zecimale ale devizei societăţi; în al doilea caz, nivelul va afişa o valoare numerică rotunjită la numărul de zecimale inserat în câmpul succesiv.

Inversarea semnului nodului selectat permite inversarea semnelor negative în pozitive şi viceversa: în reclasificările din aplicație, orice valoare cu soldul debitor va fi afişat cu semnul pozitiv, creditor cu semnul negativ. Prin intermediul acestui flag, deci, vor putea fi afişate totalurile pozitive pe nivelele care prin natura lor au soldul creditor (pasiv, venituri). Atenţie, această setare are o influenţă determinantă asupra rezultatului totalurilor şi a expresiilor în general.

De listat indică dacă nivelul trebuie să fie preluat sau nu în raport.

Nu va fi posibilă ştergerea unui nivel când nivelul său superior este de tip ‘Sumă fii’, pentru că este valorizat în formula sa: va fi suficientă schimbarea tipului nivelului superior, ştergerea şi apoi restabilirea tipului ‘Sumei fiilor’.

C – Nivelul Expresie permite utilizatorului să definească liber formula care va valoriza nivelul însuşi.

În primul rând, Tipul datei poate fi ‘Valuta’ sau ‘Număr’: în primul caz, nivelul va vizualiza o valoare monetară cu simbolul şi relativele zecimale ale devizei societăţi; în al doilea caz, nivelul va afişa o valoare numerică rotunjită la numărul de zecimale inserat în câmpul succesiv.

Inversarea semnului nodului selectat permite inversarea semnelor negative în pozitive şi viceversa: în reclasificările din aplicație orice valoare cu soldul debitor va fi afişat cu semnul pozitiv, creditor cu semnul negativ. Prin intermediul acestui flag, deci, vor putea fi afişate totalurile pozitive pe nivelele care prin natura lor au soldul creditor (pasiv, venituri). Atenţie, această setare are o influenţă determinantă asupra rezultatului totalurilor şi a expresiilor în general.

De listat indică dacă nivelul trebuie să fie preluat sau nu în raport.

Faţă de tipul ‘Suma fiilor’, pentru nivelul Expresie secţiunea formulei este editabilă: sunt permise parantezele şi cele patru operaţii algebrice de bază, cât şi valori numerice fixe. Pentru a prelua în formulă un nivel este necesar să ţineţi apăsată tasta CTRL şi să-l puneţi în câmpul formulei.

D - Nivelul Centru de cost este dedicat valorizării datelor din contabilitatea analitică, pe baza detaliilor structurii centrelor de cost ale societăţii.

În primul rând, Tipul datei poate fi ‘Valuta’ sau ‘Numărul’: în primul caz, nivelul va vizualiza o valoare monetară cu simbolul şi relativele zecimale ale devizei societăţi; în al doilea caz, nivelul va afişa o valoare numerică rotunjită la numărul de zecimale inserat în câmpul succesiv.

Inversarea semnului nodului selectat permite inversarea semnelor negative în pozitive şi viceversa: în reclasificările din aplicație orice valoare cu soldul debitor va fi afişat cu semnul pozitiv, creditor cu semnul negativ. Prin intermediul acestui flag, deci, vor putea fi afişate totalurile pozitive pe nivelele care prin natura lor au soldul creditor (pasiv, venituri). Atenţie, această setare are o influenţă determinantă asupra rezultatului totalurilor şi a expresiilor în general. Inversarea semnului este aplicată rezultatului nivelului, nu detaliilor (conturi analitice, cdc, cdp, comenzi) care îl valorizează: acestea vor continua să aibă semnul soldului (vedeţi mai departe în document pentru inversarea semnelor centrelor de cost).

De listat indică dacă nivelul trebuie să fie preluat sau nu în raport.

Cu flag-ul Consideră c.d.c./c.d.p. fii se va putea insera în nivel centrul de cost X şi aplicația va prelua în reclasificare toate centrele sale de cost interne care au o valoare. Flagul permite, deci, evitarea preluării şi menţinerii posibilului detaliu al centrelor de cost, preluând doar centrul de cost superior care le grupează.

În gridul centrelor de cost se încarcă centrele de cost care vor valoriza nivelul: în afara centrului de cost se poate insera şi contul/contul analitic pentru a valoriza nivelul doar cu soldul înregistrărilor combinaţiei cdc/cont sau cdc/cont analitic. Ultimul flag prezent în grid este numit Inv. col.: înseamnă că, pe linia selectată, semnul soldului va fi inversat.

E – Nivelul Centru de profit este dedicat valorizării datelor din contabilitatea analitică, pe baza detaliilor structurii centrelor de cost ale societăţii.

În primul rând, Tipul datei poate fi ‘Valuta’ sau ‘Numărul’: în primul caz, nivelul va vizualiza o valoare monetară cu simbolul şi relativele zecimale ale devizei societăţi; în al doilea caz, nivelul va afişa o valoare numerică rotunjită la numărul de zecimale inserat în câmpul succesiv.

Inversarea semnului nodului selectat permite inversarea semnelor negative în pozitive şi viceversa: în reclasificările din aplicație orice valoare cu soldul debitor va fi afişat cu semnul pozitiv, creditor cu semnul negativ. Prin intermediul acestui flag, deci, vor putea fi afişate totalurile pozitive pe nivelele care prin natura lor au soldul creditor (pasiv, venituri). Atenţie, această setare are o influenţă determinantă asupra rezultatului totalurilor şi a expresiilor în general. Inversarea semnului este aplicată rezultatului nivelului, nu detaliilor (conturi analitice, cdc, cdp, comenzi) care îl valorizează: acestea vor continua să aibă semnul soldului (vedeţi mai departe în document pentru inversarea semnelor centrelor de cost).

De listat indică dacă nivelul trebuie să fie preluat sau nu în raport.

Cu flag-ul Consideră c.d.c./c.d.p. fii se va putea insera în nivel centrul de profit X şi aplicația va prelua în reclasificare toate centrele sale de profit interne care au o valoare. Flagul permite, deci, evitarea preluării şi menţinerii posibilului detaliu al centrelor de profit, preluând doar centrul de profit superior care le grupează.

În gridul centrelor de profit se încarcă centrele de profit care vor valoriza nivelul: în afara centrului de profit se poate insera şi contul/contul analitic pentru a valoriza nivelul doar cu soldul înregistrărilor combinaţiei cdc/cont sau cdc/cont analitic. Ultimul flag prezent în grid este numit Inv. col.: înseamnă că, pe linia selectată, semnul soldului va fi inversat.

F – Nivelul Comenzilor este dedicat valorizării datelor din contabilitatea pe comenzi, pe baza detaliilor comenzii.

În primul rând, Tipul datei poate fi ‘Valuta’ sau ‘Numărul’: în primul caz, nivelul va vizualiza o valoare monetară cu simbolul şi relativele zecimale ale devizei societăţi; în al doilea caz, nivelul va afişa o valoare numerică rotunjită la numărul de zecimale inserat în câmpul succesiv.

Inversarea semnului nodului selectat permite inversarea semnelor negative în pozitive şi viceversa: în reclasificările din aplicație orice valoare cu soldul debitor va fi afişat cu semnul pozitiv, creditor cu semnul negativ. Prin intermediul acestui flag, deci, vor putea fi afişate totalurile pozitive pe nivelele care prin natura lor au soldul creditor (pasiv, venituri). Atenţie, această setare are o influenţă determinantă asupra rezultatului totalurilor şi a expresiilor în general. Inversarea semnului este aplicată rezultatului nivelului, nu detaliilor (conturi analitice, cdc, cdp, comenzi) care îl valorizează: acestea vor continua să aibă semnul soldului (vedeţi mai departe în document pentru inversarea semnelor detaliului comenzilor).

De listat indică dacă nivelul trebuie să fie preluat sau nu în raport.

Secţiunea Natura grupării permite inserarea  tipurilor de cont care se pot atribui acestui nivel: în esenţă, în momenul inserării contului analitic va fi aplicat un filtru după tipul contului (deja filtrat la cele care deţin flaguri coerente cu setarea însăşi). De exemplu, dacă natura este ‘Patrim. activ’, va fi posibilă inserarea tipurilor de cont care au acest flag în tabel: în mod normal de activ, clienţi şi bănci. Menţionăm faptul că valorizarea pe comenzi este automată doar pentru analiticele economice, nu pentru cele patrimoniale.

Gridul Conturi permite definirea listei conturilor şi/sau analiticelor (care au valorizat contabilitatea pe comenzi) care vor valoriza acest nivel al modelului. Menţionăm faptul că nu este permisă inserarea aceluiaşi cont sau cont analitic cu acelaşi tip de sold pe acelaşi nivel, în timp ce acesta poate fi inserat în alte puncte ale reclasificării fără nici o restricţie. Este permisă inserarea doar a contului generic.

Tipul soldului fiecărei linii de cont sau cont analitic prevede următoarele posibilităţi: ‘General’ (va fi inserat soldul  analiticului indiferent de semnul său; în cazul contului generic, va fi inserată suma soldurilor care aparţin acelui cont), ‘Debit’ (va fi inserat soldul analiticului doar dacă acesta are semnul debit; în cazul contului generic, va fi inserată suma soldurilor debitoare ale analiticelor care aparţin acelui cont), ‘Credit’ (va fi inserat soldul analiticului doar dacă acesta are semnul credit; în cazul contului generic, va fi inserată suma soldurilor creditoare ale analiticelor care aparţin acelui cont), ‘Majorare’ (pentru cont sau analitic va fi calculată valoarea ca diferenţă între închiderea infranuală a reclasificării şi o altă închidere de referinţă: această tipologie este utilă în cazul analizelor pe fluxuri).

Ultimul flag prezent în grid este numit Inv. col.: înseamnă că, în contul analitic selectat, semnul soldului va fi inversat. Poate fi util, de exemplu, pentru a extrage din soldul unui cont valoarea unui analitic al său.